今夜のNY時間におけるドル円は「買い」だ！
詳細は以下の記事で解説していきます。
昨日の分析ではドル円は「売り」で予測は当たったけど、実際は二分の一の確率で……。
まあ、文句を言わずに読んでから考えよう。
了解です
2024年9月4日のドル円相場は、NY時間におけるオプションカットや重要経済指標の発表により大きな動きが予想されます。特に145.50円付近のサポートラインが重要なポイントとなり、これを維持できれば上昇の余地がありますが、割り込むと145.00円を下回るリスクも考えられます。本記事では、テクニカル分析やオプションのデータを基に、NY時間のドル円の動向を予測します。
目次
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2024年9月4日のドル円（USDJPY）相場予測
9月4日のドル円相場は、CMEのオプションデータや経済指標、テクニカル分析を基にトレード予測を行うことが重要です。
現在のドル円価格は145.210であり、CMEのJPY/USD先物とEUR/USD先物、およびドル円の4時間足チャートを分析すると、9月4日のNY時間におけるドル円の動向を以下のように予測します。
CME先物データの分析
CME先物のデータによれば、将来のJPY/USD価格は安定的に0.006969から0.006949の範囲にあることがわかります。ボラティリティは9月に入ると一時的に高まり、その後安定する傾向が示されています。オプションのボラティリティが急激に減少しているため、今後の相場における急激な値動きは限られる可能性が高いです。
ドル円4時間足チャートの分析
チャートでは、ドル円が一時的に145.210まで下落しており、現在の下落トレンドが続いていることが確認できます。雲（IchimokuのKumo）による抵抗が強いことから、145.210を維持するか下抜けするかが重要な局面です。この水準を突破した場合、さらなる下落が予想され、144.500付近までの調整が見込まれます。
ドル円は上方修正か？
145.210のサポートラインを維持できるかがポイントであり、今後の経済指標やNY時間の取引動向に大きく左右されるでしょう。上値の目処は146.000、下値の目処は144.500と見られ、ボラティリティが落ち着く中、狭いレンジでの動きが予想されます。
NYオプションカットの影響とドル円の動向
NYオプションカットのデータは、特定の価格帯における売り買いポジションの集中を示し、今後の相場展開を予測する重要な要因です。
145.00円から148.00円のオプションポジション分析
2024年9月4日のNYオプションカットでは、145.00円から148.00円の間に多くのポジションが集中していることが分かります。特に145.50円から146.50円付近では「ストップロス買い」などの買い圧力が強く、145.50円が強いサポートラインとして機能する可能性があります。一方、147.00円以上では売り圧力が見られ、上値が重くなる展開が予想されます。これにより、短期的には145.50円を維持しつつ、上昇を目指す動きが期待されます。
145.50円前後のサポートライン
現在のドル円価格は144.920円であり、145.50円前後には強いサポートが存在しています。サポートラインを下回らない限り、145.50円から146.50円の間でのレンジ相場が継続する可能性が高いです。特に145.50円は強力なサポートラインとして機能しているため、この価格帯を注視する必要があります。
上値のレジスタンスライン
オプションデータからは、146.50円付近に強いレジスタンスラインが存在しています。この価格帯を超えるためには、外部の経済指標や要因によるサポートが必要です。147.00円を超える動きが確認されない限り、短期的な上昇の勢いは限定的で、レンジ相場に留まる可能性があります。
経済指標がドル円に与える影響
経済指標は、特に米国の貿易収支、製造業新規受注、耐久財受注がドル円相場に与える影響が大きいです。これらの結果が市場にどう作用するかを分析します。
貿易収支の予測
7月の貿易収支は、予想が-731億ドルで、前回は-785億ドルです。貿易赤字が縮小すれば、米ドルにポジティブな影響を与える可能性が高く、ドル円の上昇要因となります。逆に、予想を下回る結果が出た場合、米ドルは売られやすくなり、ドル円の下落リスクが高まります。この指標はドル円相場に直接的な影響を与えるため、結果が公表される時間帯に注視が必要です。
製造業新規受注の予測と影響
製造業新規受注は、7月の前回値-3.3%に対し、今回は+4.6%と大幅な改善が予測されています。実際の結果が予想を上回る場合、米ドルの強含みが予想され、ドル円の上昇要因となるでしょう。反対に、予想を大きく下回った場合、ドル売りが進み、ドル円は下落する可能性があります。製造業のデータは米国経済の底堅さを示すため、特に重要です。
耐久財受注の分析
耐久財受注は、特にコア（輸送機器を除いた耐久財）の数値が市場に与える影響が大きいです。今回の予想は-0.2%、前回は-0.5%でした。結果が予想を上回れば、米経済の強さが示され、ドル円は上昇する可能性があります。しかし、予想を下回る場合、ドル円は下落し、145.00円台への下落圧力が強まるでしょう。
NY時間のドル円トレード戦略
NY時間はボラティリティが高まるため、戦略的なリスク管理と慎重なエントリーが求められます。特にオプションカットや経済指標発表を意識した取引が重要です。
リスク管理とストップロスの設定
NY時間はボラティリティが高まるため、サポートラインやレジスタンスラインを超える動きに備え、リスク管理が不可欠です。特に145.50円のサポートを下回る場合に備えて、ストップロスを設定することが重要です。ボラティリティが高い時間帯にトレードする場合、損失を最小限に抑えるためのストップロス設定は、トレーダーにとって必須のリスク管理手段です。
エントリーポイントの見極め
145.50円付近のサポートが強く機能するかどうかを確認し、エントリーポイントを見つけることが重要です。この価格帯が維持される場合、買いエントリーの好機となります。逆に、サポートを割り込んだ場合は売りのエントリーを検討する必要があります。タイミングを見極めたエントリーが求められます。
レジスタンスラインを超えるための条件
146.50円付近のレジスタンスラインを超えるためには、強い上昇材料が必要です。経済指標の発表がポジティブな結果となった場合、上昇の勢いが加速し、さらなる価格上昇が期待されます。このラインを突破できるかどうかは、指標結果と市場の反応によるため、情報のリアルタイムな確認が重要です。
ドル円は底値固く重たく上方修正か
2024年9月3日のドル円相場は、オプションカットや経済指標、テクニカル分析を総合して判断する必要があります。特に、145.50円付近のサポートが強く機能しており、これを維持できれば146.50円を目指す上昇が期待されますが、サポートを割り込むと145.00円を下回る可能性もあります。NY時間の経済指標の結果がドル円の値動きに大きな影響を与えるため、貿易収支や耐久財受注の結果を注視し、ボラティリティが高まる場面でのリスク管理が重要です。
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