今夜のドル円は限定的な円安を考えている。
限定的って意味がよくわかりません。
分かりやすく書くと、158円までロングしろ！
下落する可能性を考えてくださいよ、師匠！
限定的な円安になるっていうロジックを述べよ！
お前は学校の教師か……？
まず、今夜の米国・石油在庫統計を確認しよう。
まず、原油在庫が減るとアメリカドルの価格が下落する。
つまり、ドル安円高を引き起こす。ドル円市場は下落する。
以下は前回（7月10日）の結果だが、原油の在庫が一気に減ったためドルの価値が下落し、大幅な円高を招いた。
（日銀による為替介入もあり、円高を加速させた）
今夜の予測に戻ろう。
ちょっと長いぞ。
予測内容
- 原油在庫: +0.6百万バレルの増加予測
- ガソリン在庫: -200.65百万バレルの減少予測
- 留出油在庫: +488.45百万バレルの増加予測
予測分析とドル円への影響
- 原油在庫の増加: 原油在庫が予測通りに増加した場合、これは供給過剰を意味し、原油価格の下落要因となります。原油価格が下落すると、インフレ圧力が緩和され、米ドルが強含む傾向があります。このため、ドル円は円安方向に動く可能性があります。
- ガソリン在庫の減少: ガソリン在庫の大幅な減少は需要の高まりを示し、原油価格の上昇要因となります。これにより、インフレ圧力が高まり、米ドルが弱含む可能性があります。このため、ドル円は円高方向に動く可能性があります。
- 留出油在庫の大幅増加: 留出油在庫の大幅増加は供給過剰を示し、原油価格の下落要因となります。原油価格の下落はインフレ圧力の緩和につながり、米ドルが強含む傾向があります。このため、ドル円は円安方向に動く可能性があります。
総合評価
今夜のアメリカの週間石油在庫統計の予測に基づくと、原油在庫と留出油在庫の増加が供給過剰を示し、原油価格の下落要因となります。
一方、ガソリン在庫の減少は需要の高まりを示しますが、全体的な影響としては供給過剰の影響が強く、原油価格の下落が予想されます。
これにより、米ドルが強含み、ドル円は円安方向に動く可能性が高いと予測されます。
でもファンダメンタルズ分析だけだと、なんとなく不安ですね。
じゃあ、次は数値的な事実におけるテクニカル分析をしてみようか。
数値的な事実！？
……あっ！ NYオプションカットの分析ですね！
そうだな。ちなみにNYオプションカットの数値分析はファンダメンタルズ分析だと思う人も多いかもしれない。
テクニカル分析は「チャートに現した過去の値動きから、トレンドやパターンなどを把握することで、今後の値動き予測をするもの」だが、NYオプションカットでは具体的な現在の板状況を表してくれる。
これをチャートと照らし合わせて分析することで、より精密な分析が可能となる。
では、オプションカットを利用した分析だ。
予測分析
今夜のドル円におけるNYオプションカットのデータと、アメリカの週間石油在庫統計の予測を組み合わせて、今夜のドル円の方向性を分析します。
1. NYオプションカットのデータ
- 158.50円: 売りが小さめ、OP17日NYカットとOP18日NYカット大きめ
- 158.00円: 売り小さめ、OP18日NYカット
- 157.50円: 売り小さめ、OP18日NYカット極めて大きめ
- 157.00円: 買い小さめ、OP18日NYカット
2. アメリカの週間石油在庫統計の予測
- 原油在庫: +0.6百万バレルの増加予測
- ガソリン在庫: -200.65百万バレルの減少予測
- 留出油在庫: +488.45百万バレルの増加予測
今夜のドル円の方向性
- NYオプションカットの影響:
- 158.50円と158.00円に売りの圧力があるため、これらの水準ではドル円の上昇が抑えられる可能性があります。
- 157.50円に非常に大きなOP18日NYカットがあり、ここでは強いサポートが予想されます。
- 157.00円には買い圧力があり、この水準ではドル円の下落が抑えられる可能性があります。
- 週間石油在庫統計の影響:
- 原油在庫の増加と留出油在庫の大幅増加が供給過剰を示唆しており、これが原油価格の下落を促し、米ドルの強含み要因となります。これにより、ドル円は円安方向に動く可能性があります。
- しかし、ガソリン在庫の大幅減少が需要の強さを示しており、これが原油価格の上昇要因となる可能性もあります。原油価格の上昇は米ドルの弱含み要因となるため、ドル円は円高方向に動く可能性があります。
総合評価
全体として、158.00円付近での売り圧力と157.50円での強いサポートを考慮すると、ドル円は157.50円から158.50円の範囲での取引が予想されます。週間石油在庫統計の影響による原油価格の動向次第では、若干の上下動が予想されますが、大きな方向転換は見られないと考えられます。